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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.420 | 22.420 | 0.000 |
Bonos | 75.170 | 75.170 | 0.000 |
Convertibles | 2.420 | 2.420 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52.022 | 28.825 |
Gobierno | 18.842 | 33.395 |
Efectivo | 15.831 | 32.626 |
Titulizado | 10.886 | 5.202 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 14.88 | 102.831 | -0.26% | |
Bank of America Corp. 4.95% | XS2345784057 | 4.24 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38% | XS1991125896 | 4.24 | - | - | |
Cuenta:bkt | - | 4.23 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.38% | XS1719108463 | 3.50 | - | - | |
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.1% | XS2076154801 | 3.48 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.35% | XS2577740157 | 3.39 | - | - | |
Lloyds Bank plc 0.63% | XS1795392502 | 3.05 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 4.46% | XS2733010628 | 3.03 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.375 20-May-2024 | XS1068871448 | 2.98 | 99.820 | +0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 128.37M | 0.50 | -0.27 | -0.06 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 672.56M | 1.14 | 1.08 | 0.29 | ||
Bankinter Ahorro Activos Euro FI | 377.95M | 0.89 | 0.52 | -0.05 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 406.23M | 1.11 | 0.84 | 0.06 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 46.16M | -1.00 | -2.17 | -0.32 |
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