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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.910 | 222.790 | 220.880 |
Bonos | 97.840 | 97.840 | 0.000 |
Otros | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1.473 | 36.406 |
Gobierno | 97.438 | 45.319 |
Efectivo | -4.378 | 22.864 |
Corporativo | 0.396 | 57.449 |
Número de posiciones en largo: 1,638
Número de posiciones en corto: 480
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Peru (Republic of) | - | 2.49 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.34 | 988.043 | -0.22% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.14 | 1,015.42 | -0.16% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 2.02 | 847.120 | +20.34% | |
Eur C Usd P @1.120000 Eo | - | 1.98 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1.80 | 1,036.97 | -0.00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.71 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1.69 | 957.060 | +100000.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH | 8.15M | -1.42 | -1.28 | 1.28 | ||
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH | 5.24M | -1.30 | -0.81 | 1.79 | ||
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH | 110.12M | -1.42 | -1.28 | 1.28 | ||
LU1847653497 | 426.31M | 2.50 | -1.34 | - |
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