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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Bonos | 42.320 | 42.320 | 0.000 |
Otros | 57.550 | 57.550 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 33.968 | 38.619 |
Gobierno | 8.350 | 37.263 |
Efectivo | 0.131 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 | - | 13.28 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2 | - | 9.27 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 17 | - | 8.35 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 14 | - | 6.89 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 4.53 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 159.32B | 0.46 | 1.79 | 2.66 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 159.32B | 0.52 | 2.04 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 63.1B | 0.51 | 2.00 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 63.1B | 0.51 | 2.00 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 63.1B | 0.57 | 2.25 | - |
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