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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Bonos | 30.330 | 30.330 | 0.000 |
Otros | 69.550 | 69.550 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 30.329 | 29.984 |
Efectivo | 0.117 | 6.628 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 9.25 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6 | - | 7.85 | - | - | |
CHINA POST GROUP CORPORATION LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 | - | 4.70 | - | - | |
GUOSHENG GROUP BOND 2021 1 | - | 4.50 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 4.02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 144.98B | 0.88 | 1.76 | 2.58 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 144.98B | 1.00 | 2.00 | 2.83 | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 72.45B | 0.95 | 1.96 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 72.45B | 0.95 | 1.96 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 72.45B | 1.07 | 2.21 | - |
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