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Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium Fi (184923011)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0184923011

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.92M

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Posiciones en 184923011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium FI (184923011). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Bolsa Dividendo Europa Premium FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.29	6.29	0.00
Acciones	93.71	93.71	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.59	12.01
Precio/Valor Contable	1.87	1.81
Precio/Ventas	1.05	1.14
Precio/Flujo de Caja	6.62	7.13
Rendimiento del dividendo	4.80	4.53
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.69	8.92

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.58	22.12
Salud	17.44	13.23
Bienes de consumo	16.76	11.51
Servicios públicos	9.48	7.81
Materias primas	8.59	6.80
Consumo cíclico	7.49	9.32
Industria	6.98	14.17
Servicios de comunicación	3.55	6.00
Energía	3.14	5.75
Bienes Raíces	1.98	2.06

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.69	254.30	+1.27%
Unilever	GB00B10RZP78	7.22	56.44	+3.45%
Novartis	CH0012005267	6.54	93.68	+2.32%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5.56	553.00	+0.99%
Axa	FR0000120628	5.35	34.08	-0.35%
National Grid	GB00BDR05C01	4.58	993.80	+3.09%
Deutsche Post	DE0005552004	3.19	35.120	+1.21%
Tesco	GB00BLGZ9862	3.18	353.40	+0.71%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.63	57.09	-0.16%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2.27	29.400	+1.52%

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723.48M	5.42	4.87	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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