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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xix Fi (0P00000CLX)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.24M

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Posiciones en 0P00000CLX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI (0P00000CLX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caja Laboral Bolsa Garantizado XV FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.190	101.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101.188	69.802
Efectivo	-1.188	36.462

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	34.92	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	32.93	99.47	+0.03%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	18.08	98.915	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6.62	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6.30	100.932	-0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.26	99.74	+0.22%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.08	106.268	+0.13%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.31	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	0.00	96.04	+0.21%

Principales fondos de acciones de Caja Laboral Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461.37M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363.65M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	274.4M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.06M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212.26M	3.75	0.96	0.82

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