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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.800 | 20.240 | 9.440 |
Bonos | 88.290 | 88.370 | 0.080 |
Convertibles | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.741 | 57.444 |
Gobierno | 29.729 | 45.501 |
Efectivo | 7.748 | 23.021 |
Titulizado | 9.556 | 22.243 |
Derivado | 4.313 | 35.176 |
Número de posiciones en largo: 315
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
US 10 Year Note (CBT) Sept13 | - | 5.01 | - | - | |
Greece 0 12-Feb-2026 | GR0114032577 | 2.27 | 95.550 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.64 | 100.97 | +0.05% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005541278 | 1.57 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02309083 | 1.33 | - | - | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15% | XS2348057469 | 1.31 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1.15 | - | - | |
Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120 | 1.13 | 1,811.620 | -0.04% | |
Greece (Republic Of) 0% | GR0004130564 | 1.05 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.01 | 103.760 | +0.96% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Sccurite F CHF Acc Hdg | 1.3B | -0.38 | -0.58 | 0.29 |
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