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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.610 | 1.090 | 0.480 |
Bonos | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56.995 | 57.488 |
Gobierno | 42.395 | 52.658 |
Efectivo | 0.610 | 20.882 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.73 | 101.570 | 0.00% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2.56 | 94.240 | +0.16% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.86 | 102.710 | +0.36% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.81 | 99.360 | +0.06% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 1.80 | 100.000 | +0.29% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1.80 | 100.190 | +0.19% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1.79 | 98.20 | +0.02% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.78 | 97.81 | +0.25% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1.76 | 96.72 | +0.02% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.76 | 98.400 | +0.32% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd | 168.94M | 3.08 | 0.12 | 0.97 | ||
LU0860714368 | 168.94M | 3.13 | 0.11 | 0.94 | ||
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd | 53.57M | -1.30 | -2.55 | -0.62 |
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