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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64.690 | 64.690 | 0.000 |
Bonos | 6.270 | 6.270 | 0.000 |
Otros | 29.040 | 29.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64.686 | 57.093 |
Corporativo | 6.269 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56.82 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 2.18 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 1.59 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144 | - | 1.46 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 166 | - | 1.46 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 54TH ISSUANCE | - | 1.45 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1.40 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 1.31 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259 | - | 1.17 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM A | 236.14B | 0.95 | 1.90 | 2.92 | ||
China Southern Cash Express MM B | 236.14B | 0.99 | 1.97 | 2.98 | ||
China Southern Cash Express MM C | 236.14B | 1.03 | 2.04 | 3.05 | ||
China Southern Cash Express MM E | 236.14B | 0.94 | 1.86 | - | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 176.28B | 0.98 | 2.03 | - |
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