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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 58.080 | 58.080 | 0.000 |
Bonos | 1.720 | 1.720 | 0.000 |
Otros | 40.200 | 40.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 58.080 | 57.093 |
Corporativo | 1.715 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 49.87 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.98 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 53TH ISSUANCE | - | 1.18 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.09 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0.93 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 0.79 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 0.79 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 0.79 | - | - | |
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd110 | - | 0.79 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 0.79 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 204.6B | 0.79 | 1.91 | 2.90 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 71.56B | 0.78 | 1.88 | 2.85 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31.29B | 0.79 | 1.94 | 2.69 | ||
China Universal Money Market Fund B | 31.29B | 0.89 | 2.19 | 2.93 | ||
China Universal Money Market Fund C | 31.29B | 0.79 | 1.94 | - |
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