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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 192.28B

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Posiciones en 000397

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal Total Amount Treasure Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	52.840	52.840
Bonos	0.580	0.580
Otros	46.590	46.590

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.835	57.093
Corporativo	0.579	5.168

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	47.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	0.67	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 28	-	0.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0.58	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE	-	0.54	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 41	-	0.52	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	0.52	-	-

Principales fondos de bonos de China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
China Universal Cash Treasure MM	65.82B	0.49	1.90	2.90
China Universal Inc Easy Money MMKA	28.62B	0.52	1.87	-
China Universal Inc Easy Money MMKB	28.62B	0.58	2.11	-
China Universal Money Market Fund A	27.59B	0.50	1.97	2.72
China Universal Money Market Fund B	27.59B	0.56	2.21	2.97

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