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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Bonos | 98.54 | 98.54 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.54 | 93.31 |
Efectivo | 1.46 | 4.95 |
Número de posiciones en largo: 470
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784% | - | 1.15 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5% | - | 1.08 | - | - | |
CHICAGO ILL 6% | - | 1.02 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.95 | - | - | |
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET | - | 0.76 | - | - | |
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5% | - | 0.70 | - | - | |
ILLINOIS FIN AUTH REV 4% | - | 0.68 | - | - | |
NORTH TEX TWY AUTH REV 7% | - | 0.67 | - | - | |
PUBLIC FIN AUTH WIS REV 5% | - | 0.63 | - | - | |
CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSENTIAL HSG REV 3% | - | 0.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
City National Rochdale Fxd Inc Opps | 1.97B | 3.19 | 0.94 | 2.99 | ||
City National Rochdale Muni Hi IncN | 554.46M | 1.19 | -3.02 | 2.04 |
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