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Cmf Ruiqing Mixed & Seed Fd A (002574)

Shanghái

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.05B

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Posiciones en 002574

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF RuiQing Mixed & Seed Fd (002574). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF RuiQing Mixed & Seed Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.740	1.740
Acciones	17.000	17.000
Bonos	20.010	20.010
Convertibles	4.580	4.580
Otros	56.670	56.670

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.030	15.297
Precio/Valor Contable	2.658	2.088
Precio/Ventas	1.874	1.756
Precio/Flujo de Caja	9.544	33.093
Rendimiento del dividendo	1.742	2.976
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.561	15.367

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.950	18.705
Industria	27.520	19.939
Salud	10.410	9.650
Servicios públicos	10.300	6.572
Consumo cíclico	9.110	11.251
Materias primas	4.620	10.427
Servicios de comunicación	3.260	4.904
Bienes de consumo	2.820	12.663

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	4.42	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD BOND 2020 1	-	4.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4.26	-	-
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1 TYPE 1	-	3.49	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	3.49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.17	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1.07	-	-
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	0.90	9.22	-0.22%
Shenzhen Etmade	CNE100003S71	0.77	23.54	+1.64%
Chongqing Department Store	CNE000000LF2	0.63	26.45	+1.46%

Principales fondos de acciones de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	51.96B	0.26	-7.11	-
CMF CNI Bio Health Index	10.36B	-17.23	-24.33	-
China Merchants Advanced Enterprise	5.42B	1.22	4.63	12.53
CMF Quantity Select Eq	3.69B	3.18	10.48	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.52B	10.97	-5.72	-

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