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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121.31 | 152.68 | 31.37 |
Convertibles | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82.72 | 65.61 |
Gobierno | 45.70 | 17.49 |
Derivado | -13.51 | 11.49 |
Titulizado | 6.40 | 9.78 |
Efectivo | -21.91 | 10.45 |
Número de posiciones en largo: 226
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 29.94 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 25.13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BMF9LG83 | 3.18 | - | - | |
Spectrum Management Holding Company LLC | XS0630584166 | 2.93 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I | XS2570858303 | 2.79 | - | - | |
Tesco Property Finance 1 Plc | XS0425412227 | 2.74 | - | - | |
B.A.T. International Finance PLC | XS2197683894 | 2.55 | - | - | |
AT&T Inc | XS0291949120 | 2.30 | - | - | |
Electricite de France SA | FR0011700293 | 2.06 | - | - | |
Banco Santander, S.A. | XS2526505123 | 2.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 5.91B | -4.03 | -8.31 | 0.87 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Acc | 4.67B | -1.67 | -3.98 | 2.27 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4.67B | -1.67 | -3.94 | 2.30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund H Acc | 4.67B | -1.67 | -3.97 | 2.30 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4.67B | -1.70 | -4.07 | 2.21 |
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