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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
Bonos | 99.110 | 99.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.286 | 12.672 |
Precio/Valor Contable | 0.980 | 1.352 |
Precio/Ventas | 0.635 | 1.540 |
Precio/Flujo de Caja | 3.128 | 17.026 |
Rendimiento del dividendo | 5.850 | 4.801 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.985 | 11.097 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.250 | 78.494 |
Corporativo | 4.772 | 16.808 |
Efectivo | 0.889 | 3.935 |
Titulizado | 0.089 | 4.036 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Japan Bond Index Mother Fund | - | 99.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 703.78B | -2.04 | -2.57 | 0.01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 302.02B | 5.71 | 4.83 | 3.30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 190.42B | 6.25 | 5.69 | 3.42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 122.6B | 4.43 | 3.86 | 1.93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97.65B | -4.33 | -7.34 | - |
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