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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.420 | 6.130 | 0.710 |
Acciones | 28.640 | 28.640 | 0.000 |
Bonos | 64.190 | 64.380 | 0.190 |
Convertibles | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.716 | 15.088 |
Precio/Valor Contable | 1.039 | 2.124 |
Precio/Ventas | 0.896 | 1.423 |
Precio/Flujo de Caja | 5.166 | 8.824 |
Rendimiento del dividendo | 4.433 | 3.002 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.190 | 10.621 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 38.040 | 16.719 |
Materias primas | 11.380 | 6.178 |
Consumo cíclico | 9.350 | 11.434 |
Tecnología | 9.340 | 16.649 |
Industria | 8.730 | 14.341 |
Servicios públicos | 8.160 | 4.608 |
Salud | 5.140 | 12.380 |
Energía | 4.460 | 4.900 |
Bienes de consumo | 3.530 | 8.146 |
Servicios de comunicación | 1.870 | 6.221 |
Número de posiciones en largo: 183
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 5.19 | 78.590 | +0.19% | |
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur | PTOTEBOE0020 | 2.77 | 108.62 | +0.92% | |
Btp Tf 1,7% St51 Eur | IT0005425233 | 2.54 | 61.150 | +0.20% | |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | IT0005217390 | 2.34 | 73.700 | +0.26% | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2.24 | - | - | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 2.08 | 110.250 | +0.25% | |
Hungary (Republic Of) | HU0000402748 | 2.04 | - | - | |
Bakersteel Global Pre Mtls Inc D EUR | LU1923360660 | 1.90 | - | - | |
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur | XS2258400162 | 1.90 | 66.300 | +0.93% | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 1.87 | 105.80 | +0.76% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.56B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.56B | 4.42 | 4.48 | 6.47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.56B | 4.50 | 4.90 | 6.91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 777.72M | 7.30 | 2.18 | 11.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 777.72M | 7.09 | 1.34 | 10.95 |
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