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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
Bonos | 97.500 | 97.880 | 0.380 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 118.343 | 40.164 |
Precio/Valor Contable | 2.320 | 2.433 |
Precio/Ventas | 3.328 | 3.219 |
Precio/Flujo de Caja | - | 10.159 |
Rendimiento del dividendo | 3.923 | 3.306 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 6.097 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89.462 | 57.613 |
Efectivo | 2.646 | 5.977 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 30A | FR0010773192 | 5.27 | 3.466 | -0.37% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 3.65 | 126.58 | +0.29% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.38 | 98.30 | +0.26% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3.15 | 109.30 | +0.52% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2.85 | 74.66 | +0.11% | |
Holanda 30A | NL0009446418 | 2.80 | 2.826 | -0.49% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 2.78 | 96.91 | +0.57% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.75 | 82.48 | +0.29% | |
Alemania 30A | DE0001135432 | 2.73 | 2.646 | -0.41% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 2.63 | 110.30 | +0.26% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 738.28M | -2.05 | -4.99 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 738.28M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 306.71M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 171.06K | -4.98 | -18.18 | -0.09 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.52M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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