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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Bonos | 136.980 | 150.450 | 13.470 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 17.802 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.779 |
Precio/Ventas | 0.818 | 1,599.170 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 6.206 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 4.389 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.444 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 18.227 | 75.735 |
Gobierno | 45.002 | 41.376 |
Corporativo | 48.193 | 50.010 |
Efectivo | -38.784 | 28.154 |
Titulizado | 27.123 | 12.888 |
Municipal | 0.007 | 0.269 |
Número de posiciones en largo: 1,460
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 9.98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8.29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.25 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4.68 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4.28 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 4.24 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.63 | 100.15 | +0.05% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.79 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 75.89B | 1.15 | -0.36 | 2.45 |
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