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Dnb Fund - Eco Absolute Return Retail A (nok) (0P0000TFQL)

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Información histórica sobre DNB Fund ECO Absolute Return retail A (NOK), para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

818.715 -3.530 -0.43%

09/04 - Mercado cerrado. Valores en NOK ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0547714369

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 81.24M

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Posiciones en 0P0000TFQL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund ECO Absolute Return retail A (NOK) (0P0000TFQL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund ECO Absolute Return retail A (NOK) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	39.770	39.770
Acciones	7.300	7.300
Bonos	37.070	37.070
Convertibles	15.850	15.850

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.038	14.348
Precio/Valor Contable	0.335	2.052
Precio/Ventas	0.855	1.373
Precio/Flujo de Caja	4.292	8.095
Rendimiento del dividendo	-	2.831
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.503	10.530

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	42.770	4.172
Energía	31.350	8.302
Industria	25.870	16.185

Distribución geográfica

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	18.55	112.00	0.00%
Germany -303- 4.25% 03-14 04/01a	-	18.52	-	-
France Telecom Cv 2.5%	FR0000485625	15.85	-	-
France (Republic Of) 4.5%	FR0100059601	14.24	-	-
Renewable Energy Group Inc	-	2.29	-	-
ADA-ES, Inc.	-	1.89	-	-
Infigen Energy	AU000000IFN8	1.44	-	-
Huaneng Renewables Corporation Ltd H Shares	-	1.13	-	-
Fuelcell Energy Inc	-	0.56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001137321	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	DNB Nordic Equities retail A NOK		72.25M	4.49	8.04	8.70
	DNB Fund India retail A		65.43M	12.01	15.54	12.83

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