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Penghua Double Bonds Baoli Bond Securities Investment Fund B (000338)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.42B

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Posiciones en 000338

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Penghua Double Bonds Baoli Bond Securities Investm (000338). Nuestra información sobre los activos en cartera de Penghua Double Bonds Baoli Bond Securities Investm incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.620	8.620
Acciones	18.770	18.770
Bonos	14.760	14.760
Convertibles	18.680	18.680
Otros	39.170	39.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.900	16.900
Precio/Valor Contable	2.117	2.110
Precio/Ventas	1.727	2.056
Precio/Flujo de Caja	9.708	13.116
Rendimiento del dividendo	2.111	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.960	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.700	9.403
Tecnología	18.940	19.278
Industria	15.210	22.313
Energía	10.720	9.436
Consumo cíclico	9.910	13.566
Bienes de consumo	9.210	13.597
Servicios financieros	6.210	14.378
Materias primas	6.060	17.625
Servicios públicos	1.040	9.724

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.16	-	-
SINOCHEM CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND 2023 5	-	4.53	-	-
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.32	-	-
23China Pacific Life Insurance Co., Ltd.01	-	3.00	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	2.90	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2.02	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1.31	199.40	-4.36%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1.25	36.64	-4.68%
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	1.21	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Penghua Zengzhibao Money Market	206.96B	1.39	1.80	2.71
Penghua Tianlibao MMkt	108.51B	1.49	1.94	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	22.2B	1.73	2.18	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	18.09B	1.44	1.80	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	18.09B	1.44	1.80	-

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