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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 88.06B

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Posiciones en 0P00005V8V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.530	7.560	0.030
Acciones	68.870	68.870	0.000
Bonos	23.610	23.610	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.735	21.791
Precio/Valor Contable	2.414	3.230
Precio/Ventas	3.166	2.592
Precio/Flujo de Caja	11.780	14.686
Rendimiento del dividendo	1.141	1.277
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.310	18.700

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	39.700	27.040
Consumo cíclico	13.440	13.442
Bienes de consumo	13.000	6.528
Materias primas	10.080	6.546
Industria	7.670	14.181
Salud	7.110	7.104
Tecnología	7.110	9.642
Servicios de comunicación	1.900	4.860

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.54	1,463.00	+0.19%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.67	6,730.00	-0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	4.73	1,130.60	-0.04%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.20	100.790	+0.01%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.04	4,700.00	+0.62%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.87	129.10	+1.45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.87	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.43	1,144.00	+0.41%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.15	100.800	-0.02%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.82	468.20	+2.95%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170.79B	-3.66	13.73	17.54
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170.79B	4.54	17.44	18.99
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	159.69B	4.87	18.59	20.03
DSP Small and Mid Cap Dir Div	159.69B	-3.54	14.77	18.70
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	140.73B	-2.61	22.97	21.65

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EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
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USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
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