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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.580 | 3.580 | 0.000 |
Bonos | 94.780 | 94.780 | 0.000 |
Otros | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.500 | 23.091 |
Precio/Valor Contable | 0.841 | 1.072 |
Precio/Ventas | 2.561 | 3.642 |
Precio/Flujo de Caja | - | 606.742 |
Rendimiento del dividendo | - | 6.949 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.545 | 13.410 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67.322 | 53.743 |
Corporativo | 27.463 | 22.791 |
Efectivo | 3.569 | 55.652 |
Número de posiciones en largo: 800
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ESIC Sukuk Ltd. | XS2034896840 | 1.25 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1.03 | 97.73 | 0.00% | |
Qatar (State of) | XS1807174559 | 0.76 | - | - | |
Qatar (State of) | XS1959337749 | 0.67 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0.60 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.58 | 988.043 | -0.22% | |
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 | XS1508675508 | 0.58 | 84.81 | 0.00% | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 0.57 | - | - | |
PT Hutama Karya (Persero) | - | 0.50 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 0.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corp Bond Class G | 2.72B | -0.55 | -2.49 | 2.02 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 2.72B | -0.49 | -2.23 | 2.28 | ||
Eastspring US Corp Bond Class RDM | 2.72B | -0.50 | -2.23 | 2.28 | ||
Eastspring Investments US Corporatb | 2.72B | -0.43 | -2.12 | 2.37 | ||
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 2.72B | -2.76 | -3.17 | 2.10 |
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