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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

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13/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103305709 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 312.74M
Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR 458.990 -0.050 -0.01%

Posiciones en 0P000172SH

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 5.730 6.780 1.050
Acciones 93.780 93.780 0.000
Bonos 0.490 0.490 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 11.005 14.054
Precio/Valor Contable 1.281 2.167
Precio/Ventas 0.786 1.258
Precio/Flujo de Caja 5.098 8.976
Rendimiento del dividendo 2.697 2.478
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.748 10.589

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Salud 25.310 17.554
Energía 18.150 8.764
Servicios financieros 15.470 19.259
Consumo cíclico 14.150 7.672
Servicios de comunicación 9.380 7.351
Materias primas 6.670 3.591
Bienes de consumo 5.160 9.305
Industria 3.730 10.210
Tecnología 1.980 14.339

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 11

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  CVS Health Corp US1266501006 4.92 60.22 -1.33%
  Bank of America US0605051046 4.55 39.24 -0.05%
  Verizon US92343V1044 4.41 39.67 -0.28%
  Pfizer US7170811035 4.29 27.53 -0.43%
  Amundi Funds Cash USD IU C LU0568621022 4.00 1,202.350 +0.01%
  Valaris BMG9460G1015 4.00 72.15 -4.66%
  Nov US62955J1034 3.10 17.50 -2.23%
  Citigroup US1729674242 3.08 59.33 -1.49%
  Perrigo IE00BGH1M568 2.96 26.85 -1.97%
  Dentsply US24906P1093 2.72 26.11 -2.21%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nombre Rating Activos totales AHF % 3A% 10A%
  EdR Fund Big Data A EUR 2.06B 3.38 7.86 -
  EdR Fund Big Data N EUR 2.06B 3.86 9.14 -
  LU1781816530 2.06B 3.71 8.60 -
  EdR Fund Big Data R EUR 2.06B 3.19 7.41 -
  EdR Fund Big Data I EUR 2.06B 3.81 8.82 -
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