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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxemburgo

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 311.05M

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Posiciones en 0P000172SH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.730	6.780	1.050
Acciones	93.780	93.780	0.000
Bonos	0.490	0.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.005	14.096
Precio/Valor Contable	1.281	2.172
Precio/Ventas	0.786	1.260
Precio/Flujo de Caja	5.098	9.003
Rendimiento del dividendo	2.697	2.472
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.748	10.589

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	25.310	17.469
Energía	18.150	8.743
Servicios financieros	15.470	19.166
Consumo cíclico	14.150	7.675
Servicios de comunicación	9.380	7.454
Materias primas	6.670	3.612
Bienes de consumo	5.160	9.238
Industria	3.730	10.183
Tecnología	1.980	14.433

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CVS Health Corp	US1266501006	4.92	61.37	+0.61%
Bank of America	US0605051046	4.55	39.49	-1.25%
Verizon	US92343V1044	4.41	40.24	0.00%
Pfizer	US7170811035	4.29	27.74	0.00%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4.00	1,203.560	+0.01%
Valaris	BMG9460G1015	4.00	72.84	+0.43%
Nov	US62955J1034	3.10	18.01	-0.83%
Citigroup	US1729674242	3.08	59.99	-1.04%
Perrigo	IE00BGH1M568	2.96	25.78	+0.66%
Dentsply	US24906P1093	2.72	25.45	0.00%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2.04B	3.86	9.14	-
LU1781816530	2.04B	3.71	8.60	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.04B	3.19	7.41	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.04B	3.81	8.82	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.04B	3.38	7.86	-

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