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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.290 | 13.100 | 0.810 |
Bonos | 87.710 | 99.170 | 11.460 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87.706 | 45.676 |
Efectivo | 12.294 | 11.376 |
Número de posiciones en largo: 58
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 7.28 | 95.41 | -0.03% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 6.65 | 80.210 | -0.22% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 5.47 | 99.549 | +0.01% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 5.15 | 97.070 | +0.02% | |
Btp-1ag39 5% | IT0004286966 | 4.61 | 109.83 | +0.18% | |
Germany 2.1 15-Nov-2029 | DE0001102622 | 4.34 | 97.300 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4.29 | 97.920 | 0.00% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3.87 | 101.880 | +0.09% | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 3.77 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 3.74 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharus S Target B | 30.17M | 0.14 | -2.98 | 1.30 | ||
Pharus S Target A | 30.17M | 0.03 | -3.34 | 0.94 | ||
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc | 829.65K | -17.00 | -5.63 | - | ||
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc | 829.65K | -17.35 | -6.11 | - |
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