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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Bonos | 109.67 | 118.24 | 8.57 |
Otros | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1.32 | 17.35 |
Precio/Valor Contable | 1.14 | 2.26 |
Precio/Ventas | 0.42 | 1.58 |
Precio/Flujo de Caja | 3.44 | 9.80 |
Rendimiento del dividendo | 2.29 | 2.55 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 6.78 | 11.72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68.90 | 49.81 |
Gobierno | 33.03 | 34.85 |
Efectivo | -10.10 | 15.25 |
Titulizado | 5.47 | 6.66 |
Derivado | 2.23 | 8.39 |
Municipal | 0.01 | 1.02 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 7.59 | 14.640 | -0.07% | |
Iberdrola International B.V. 2.62% | XS1797138960 | 7.07 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2.58% | XS1954087695 | 6.15 | - | - | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 5.79 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 4.72 | 94.40 | -0.15% | |
Enel - Societa per Azioni 6.38% | XS2576550086 | 4.52 | - | - | |
Caixabank S.A. 3.75% | XS1951220596 | 4.42 | - | - | |
RCI Banque S.A. 2% | FR0013393774 | 4.38 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 4.37 | 99.07 | +0.03% | |
TotalEnergies SE 2.62% | XS1195202822 | 4.26 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSN Elite 10-30 SICAV | 25.94M | 0.56 | -1.33 | 0.05 |
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