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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.630 | 10.710 | 6.080 |
Bonos | 94.390 | 94.390 | 0.000 |
Convertibles | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.718 | 76.151 |
Efectivo | 4.687 | 8.367 |
Gobierno | 4.671 | 7.607 |
Derivado | -0.055 | 13.768 |
Número de posiciones en largo: 270
Número de posiciones en corto: 84
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1.36 | 1,000.000 | 0% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1.31 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0.98 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0.97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0.90 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0.89 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0.85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0.84 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3.57B | 1.37 | 2.87 | 1.61 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc | 3.57B | 1.27 | 2.57 | 1.42 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3.57B | 1.21 | 2.45 | 1.44 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc | 3.57B | 1.32 | 2.70 | 1.47 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3.57B | 1.34 | 2.75 | - |
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