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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.24 | 15.95 | 6.71 |
Bonos | 90.77 | 90.77 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63.89 | 53.75 |
Corporativo | 26.88 | 22.79 |
Efectivo | 9.23 | 55.88 |
Número de posiciones en largo: 142
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Colombia (Republic of) 3% | - | 2.35 | - | - | |
Argentina (Republic of) 1.5% | - | 2.15 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 1.90 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | XS2109770151 | 1.82 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.375% | XS1807300105 | 1.72 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1.65 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | - | 1.56 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 1.56 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 5.875% | XS2064786754 | 1.53 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 33.36M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 71.92K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.69M | -0.92 | -0.93 | 2.59 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31.86M | -0.92 | -0.93 | 2.60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 61.96K | -0.96 | -1.01 | 2.51 |
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