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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31.370 | 31.790 | 0.420 |
Bonos | 52.900 | 52.900 | 0.000 |
Convertibles | 0.770 | 0.770 | 0.000 |
Otros | 14.960 | 14.960 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 36.342 | 54.951 |
Efectivo | 31.364 | 14.210 |
Gobierno | 13.789 | 22.356 |
Titulizado | 3.543 | 5.679 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
F0870_ Part Fp Eic 2 En Fp A&G Conservador | - | 14.96 | - | - | |
A&G Tesorería FI | ES0156873004 | 12.38 | 5.689 | +0.04% | |
Mexico (United Mexican States) 1.375% | XS1511779305 | 7.39 | - | - | |
Bayer Capital Corporation B.V. 0.625% | XS1840614900 | 7.14 | - | - | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0.25% | XS2084510069 | 7.11 | - | - | |
Barclays Bank plc 6.625% | XS0611398008 | 6.76 | - | - | |
PEMEX 5.5 24-Feb-2025 | XS0213101073 | 4.76 | 100.40 | +0.08% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 4.59 | 93.340 | +0.10% | |
Vgp Nv 3.25% | BE0002287564 | 4.08 | - | - | |
Fondo de Titulizacion - RMBS Prado III | ES0305192009 | 3.54 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Conservador PP | 0.36 | -1.89 | 0.71 | |||
Asefarma Conservador PP | 0.35 | -1.88 | 0.71 |
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