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Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D (0P000180A7)

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20/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005176786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 78.03M

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Posiciones en 0P000180A7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D (0P000180A7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53.810	53.810
Bonos	43.270	43.270
Convertibles	2.920	2.920

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.953	15.087
Precio/Valor Contable	2.118	2.066
Precio/Ventas	1.521	1.528
Precio/Flujo de Caja	10.215	8.386
Rendimiento del dividendo	2.016	2.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.117	12.331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	53.812	780.359
Gobierno	36.617	13.094
Corporativo	9.570	17.350

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of) 0%	IT0005447195	23.39	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005444515	23.11	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005441727	14.39	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005456667	13.23	-	-
Italy (Republic Of) 2.3%	IT0005348443	11.34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0.875%	XS1550951641	3.60	-	-
Fresenius Finance Ireland plc 0.875%	XS1554373164	3.06	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.25%	XS1615501837	2.92	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 1%	XS1598835822	1.07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005423147	0.26	-	-

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236.72M	0.83	-1.14	0.16
IT0005406910	236.6M	1.40	-3.12	-
Epsilon QReturn	77.4M	2.94	2.43	2.97
Epsilon QValue	7.97M	7.15	9.87	5.89
Epsilon QEquity	5.35M	10.14	9.17	6.99

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