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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28.550 | 28.550 | 0.000 |
Bonos | 71.450 | 71.450 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65.274 | 45.076 |
Efectivo | 26.782 | 22.652 |
Gobierno | 7.387 | 20.995 |
Titulizado | 0.557 | 4.453 |
Número de posiciones en largo: 237
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 1.88 | - | - | |
Sydbank AS 1.375% | XS1880919383 | 1.70 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02401120 | 1.67 | - | - | |
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625% | XS2051397961 | 1.62 | - | - | |
FCHA 3.75 29-Mar-2024 | XS1388625425 | 1.50 | 99.96 | 0.00% | |
UniCredit S.p.A. 3.715% | IT0005199267 | 1.48 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | XS1872038218 | 1.33 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17% | DE000DDA0X96 | 1.30 | - | - | |
Capital One Financial Corporation 0.8% | XS2009011771 | 1.26 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 4.6% | DK0030486246 | 1.25 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.04B | 0.98 | 0.81 | 0.63 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.04B | 0.85 | 0.50 | - | ||
ES0112793015 | 3.04B | 1.02 | 0.86 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.75 | 0.23 | -0.39 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.3B | 0.81 | 0.48 | -0.14 |
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