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Gestión Boutique Vi Fundamental Approach Fi (0P0001HH09)

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19/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 4.75M

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Posiciones en 0P0001HH09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esfera I Fundamental Approach Spain FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.700	7.740	0.040
Acciones	92.300	92.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.948	16.798
Precio/Valor Contable	3.458	2.472
Precio/Ventas	1.653	1.739
Precio/Flujo de Caja	10.134	10.548
Rendimiento del dividendo	1.679	2.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.996	12.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.650	13.256
Tecnología	21.940	19.854
Consumo cíclico	21.400	10.989
Salud	7.560	13.683
Servicios de comunicación	6.280	6.349
Industria	5.700	17.212
Energía	2.750	6.983
Bienes de consumo	1.970	8.115
Materias primas	1.740	8.281

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Interactive Brokers Group Inc Class A	-	7.28	-	-
Ameriprise Financial Inc	-	7.18	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	6.63	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3.97	-	-
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3.47	9.36	-0.64%
NVIDIA Corp	-	2.61	-	-
Evolution Gaming	SE0012673267	2.61	1,080.50	-0.32%
Alphabet Inc Class A	-	2.49	-	-
Micron Technology Inc	-	2.43	-	-
Partners Group	CH0024608827	2.35	1,156.00	-1.91%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Gestion Value A FI	91.07M	10.25	11.47	-
ES0141116006	47.7M	6.41	21.47	-
ES0141116030	47.14M	6.01	20.03	-
ARIETE PATRIMONIAL	38.69M	0.45	1.05	1.00
ES0165265002	39.06M	10.57	-	-

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