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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.020 | 11.710 | 5.690 |
Acciones | 34.210 | 34.220 | 0.010 |
Bonos | 57.610 | 60.810 | 3.200 |
Convertibles | 1.850 | 1.850 | 0.000 |
Otros | 0.320 | 0.470 | 0.150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.259 | 16.724 |
Precio/Valor Contable | 3.253 | 2.539 |
Precio/Ventas | 2.403 | 1.848 |
Precio/Flujo de Caja | 14.283 | 10.726 |
Rendimiento del dividendo | 1.758 | 2.444 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.834 | 11.301 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28.330 | 20.589 |
Industria | 17.620 | 11.808 |
Salud | 14.580 | 12.866 |
Servicios financieros | 11.070 | 15.393 |
Consumo cíclico | 6.830 | 10.686 |
Materias primas | 5.590 | 5.118 |
Servicios públicos | 5.180 | 3.534 |
Bienes de consumo | 4.580 | 7.526 |
Servicios de comunicación | 3.960 | 6.783 |
Bienes Raíces | 1.560 | 3.929 |
Energía | 0.690 | 4.050 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 5.10 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 4.62 | 97.939 | +0.13% | |
Instituto de Credito Oficial 1.3% | XS2487056041 | 3.97 | - | - | |
Candriam Sst Eq World V EUR Acc | LU1434528672 | 3.69 | - | - | |
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR) | LU0914729453 | 3.69 | 36,442.060 | +0.85% | |
DPAM B Equities World Sust F Cap | BE0948500344 | 3.43 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 3.13 | - | - | |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc | LU1644441807 | 2.77 | - | - | |
DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term F | LU0517222484 | 2.76 | 154.100 | -0.01% | |
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 | AT0000A28K23 | 2.72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Mixto Internacional 25 FI | 632.47M | 6.94 | 2.76 | 1.71 | ||
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 596.15M | 6.47 | 1.64 | - | ||
ES0174215006 | 400.62M | 4.01 | 0.68 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 383.14M | 2.61 | 0.87 | 0.39 | ||
Rural Mixto Internacional 15 FI | 390.24M | 5.31 | 2.08 | 0.65 |
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