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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.090 | 79.910 | 66.820 |
Bonos | 86.650 | 86.650 | 0.000 |
Otros | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.216 | 85.711 |
Derivado | -0.177 | 17.488 |
Efectivo | 13.260 | 10.233 |
Gobierno | 2.434 | 3.709 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Telefonica Europe B V 4.375% | XS1933828433 | 3.97 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2.43 | 89.280 | -0.06% | |
ASR Media and Sponsorship S.p.A 5.125% | XS2037757684 | 2.42 | - | - | |
United Group B.V. 4% | XS2010029317 | 2.15 | - | - | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | XS2034068432 | 2.10 | - | - | |
RENK GmbH 5.75% | XS2199445193 | 2.08 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2.04 | - | - | |
Schoeller Packaging B.V. 6.375% | XS2070055095 | 2.02 | - | - | |
Viridian Power and Energy Holdings 4% | XS1684813493 | 2.01 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 1.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1.19B | -0.29 | -3.97 | 1.51 | ||
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1.19B | -0.28 | -3.81 | 1.67 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 250.72M | 0.57 | 0.98 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 250.72M | 0.58 | 0.99 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 250.72M | 0.56 | 0.99 | 4.40 |
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