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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Bonos | 135.850 | 215.420 | 79.570 |
Convertibles | 2.130 | 2.130 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1.349 | 17.330 |
Precio/Valor Contable | 0.126 | 1.833 |
Precio/Ventas | 0.513 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | - | 113.050 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.964 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.913 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 85.530 |
Número de posiciones en largo: 579
Número de posiciones en corto: 89
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro OAT Future Mar 22 | DE000C6EBRC3 | 13.15 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 22 | DE000C6EBR81 | 7.77 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 6.51 | 100.73 | +0.03% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 6.47 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 5.46 | - | - | |
Long-Term Euro Btp Future Mar 22 | DE000C6EBR57 | 4.92 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009524431 | 4.20 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 3.40 | 98.59 | +0.07% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.03 | 89.400 | -0.02% | |
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 2.56 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 75.89B | 1.15 | -0.36 | 2.45 |
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