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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.99 | 4.10 | 0.11 |
Bonos | 89.23 | 89.23 | 0.00 |
Convertibles | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48.88 | 45.95 |
Corporativo | 45.28 | 33.21 |
Efectivo | 3.98 | 11.34 |
Titulizado | 1.86 | 8.77 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
España 15A | ES00000123C7 | 9.62 | 3.596 | +0.21% | |
Madrid (Comunidad de) 2.08% | ES0000101677 | 3.90 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local | FR0013330693 | 3.70 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 3.69 | 99.73 | +0.03% | |
Italia 15A | IT0004644735 | 3.66 | 4.130 | -0.05% | |
Belgium Tf 1% Gn26 Eur | BE0000337460 | 3.45 | 95.99 | -0.05% | |
Italy (Republic Of) 9% | IT0000366655 | 3.45 | - | - | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 3.42 | 90.72 | -0.48% | |
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur | PTOTEBOE0020 | 2.81 | 109.00 | -0.26% | |
Allianz SE 5.62% | DE000A1RE1Q3 | 2.76 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 1.96B | 0.19 | -0.37 | 0.02 | ||
Eurovalor Empresas Volumen FI | 50.84M | -0.31 | -0.52 | 0.47 | ||
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI | 6.42M | 0.08 | -1.13 | 0.90 |
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