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E&p Dingxin Mix C (001823)

Shanghái

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1.325 -0.000 0.00%

00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.63M

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Posiciones en 001823

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Everbright Pramerica Dingxin mix C (001823). Nuestra información sobre los activos en cartera de Everbright Pramerica Dingxin mix C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.820	16.820
Acciones	16.900	16.900
Bonos	63.550	63.550
Otros	2.730	2.730

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.708	15.280
Precio/Valor Contable	2.772	2.086
Precio/Ventas	2.608	1.755
Precio/Flujo de Caja	10.694	33.111
Rendimiento del dividendo	2.920	2.989
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.999	15.351

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	38.940	12.690
Salud	25.820	9.655
Servicios de comunicación	11.950	4.860
Servicios financieros	8.840	14.027
Consumo cíclico	6.310	11.241
Industria	4.240	19.914
Servicios públicos	2.140	6.572
Energía	1.760	8.373

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	34.46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	29.09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	6.04	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	1.71	102.66	+0.25%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	1.50	48.54	+0.73%
ICBC	CNE000001P37	1.49	5.63	+0.54%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.33	131.37	-0.11%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	1.09	218.05	-0.33%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	1.02	60.85	+3.56%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0.86	294.99	+0.61%

Principales fondos de acciones de Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1.07B	-13.41	-14.24	3.94
Everbright Pramerica New Growth St	841.62M	-0.96	-11.61	10.81
Everbright Pramerica Advantage Allo	706.84M	0.73	-15.62	2.88
Everbright Made In China 2025 Alloc	617.77M	-5.99	-9.70	-
Everbright Pramerica Dividend Stock	335.83M	-2.76	-12.87	7.71

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