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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 44.950 | 55.000 | 10.050 |
Acciones | 6.740 | 8.760 | 2.020 |
Bonos | 38.430 | 39.860 | 1.430 |
Convertibles | 3.110 | 3.110 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 6.760 | 6.760 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.392 | 15.113 |
Precio/Valor Contable | 1.763 | 2.072 |
Precio/Ventas | 1.168 | 1.534 |
Precio/Flujo de Caja | 4.328 | 8.421 |
Rendimiento del dividendo | 2.314 | 2.630 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 22.026 | 12.324 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 44.913 | 779.796 |
Corporativo | 25.354 | 17.310 |
Gobierno | 13.974 | 13.336 |
Derivado | 0.477 | 11.877 |
Titulizado | 1.787 | 2.161 |
Municipal | 0.006 | 0.075 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Groupama Entreprises IC | FR0010213355 | 11.98 | 2,384.070 | +0.03% | |
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) EUR | LU0252500284 | 11.97 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 10.58 | 121.810 | -0.20% | |
Principal Finisterre Uncons EMFI N HAcc€ | IE00BYP55026 | 6.51 | - | - | |
NN (L) Green Bond I Cap EUR | LU1365052627 | 5.95 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 5.07 | 18.190 | -0.22% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 4.98 | 159.40 | -0.10% | |
BSF Global Event Driven D2 EUR H | LU1373035077 | 4.85 | - | - | |
Singular Megatendencias Z FI | ES0156552012 | 4.53 | 92.776 | -1.03% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | IE00BFZ4RW27 | 3.77 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV | 102.31M | 4.52 | 5.93 | 4.94 | ||
CIMAPLUS CARTERA | 3.54M | -9.46 | -1.03 | - | ||
PRECISION INVERSIONESSICAV SA | 3.01M | -1.34 | 5.10 | 3.01 | ||
PRECISION PATRIMONIO | 2.07M | -1.62 | 0.27 | - |
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