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Fidelity Funds - World Fund I-acc-eur (0P000172V5)

Luxemburgo

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1322386266

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 250.03M

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Posiciones en 0P000172V5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds World Fund I Acc EUR (0P000172V5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds World Fund I Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.920	2.010	0.090
Acciones	98.010	98.010	0.000
Bonos	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.389	17.700
Precio/Valor Contable	2.284	2.843
Precio/Ventas	1.286	1.999
Precio/Flujo de Caja	11.001	11.581
Rendimiento del dividendo	1.799	2.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.912	10.973

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.570	22.024
Servicios financieros	18.900	15.440
Salud	16.910	14.373
Consumo cíclico	11.850	10.756
Industria	10.900	12.079
Servicios de comunicación	4.730	7.226
Servicios públicos	3.320	2.551
Energía	2.780	4.019
Materias primas	2.510	4.362
Bienes de consumo	2.100	8.411
Bienes Raíces	0.430	2.821

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft Corp	-	6.09	-	-
Amazon.com Inc	-	3.35	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3.32	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2.38	-	-
Mastercard Inc Class A	-	2.18	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2.02	-	-
HCA Healthcare Inc	-	1.89	-	-
Cencora Inc	-	1.85	-	-
IQVIA Holdings Inc	-	1.61	-	-
Quanta Services Inc	-	1.60	-	-

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1841614867	481.46M	7.85	8.53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8.51B	9.19	12.23	21.54
Global Technology Fund E Acc EUR	974.74M	8.99	11.39	20.63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.64B	9.43	13.19	22.54
Global Technology Fund Y DIST EUR	506.39M	9.43	13.19	22.54

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USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%
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