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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.920 | 133.290 | 132.370 |
Bonos | 98.590 | 98.590 | 0.000 |
Convertibles | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.362 | 21.066 |
Gobierno | 74.944 | 27.965 |
Corporativo | 19.029 | 38.906 |
Titulizado | 4.621 | 33.682 |
Efectivo | 1.283 | 9.577 |
Número de posiciones en largo: 305
Número de posiciones en corto: 49
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.08 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 1.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.74 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 1.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5.24B | -1.08 | -1.42 | 1.80 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4.44B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4.44B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3.78B | 1.59 | -1.10 | 6.53 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3.78B | 0.97 | -2.74 | 4.63 |
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