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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.87 | 34.84 | 32.97 |
Acciones | 41.25 | 41.25 | 0.00 |
Bonos | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
Preferentes | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Otros | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.60 | 14.81 |
Precio/Valor Contable | 1.86 | 1.96 |
Precio/Ventas | 1.40 | 1.47 |
Precio/Flujo de Caja | 8.27 | 8.79 |
Rendimiento del dividendo | 2.76 | 3.14 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.76 | 10.41 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 18.80 | 12.61 |
Servicios financieros | 18.19 | 16.91 |
Tecnología | 10.73 | 13.95 |
Consumo cíclico | 10.46 | 9.77 |
Energía | 9.50 | 6.10 |
Materias primas | 9.18 | 6.50 |
Salud | 8.67 | 10.00 |
Servicios de comunicación | 8.33 | 5.75 |
Bienes de consumo | 3.36 | 8.62 |
Servicios públicos | 2.77 | 4.09 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Pershing Square | GG00BPFJTF46 | 4.08 | 54.10 | -0.73% | |
Hipgnosis Songs | GG00BFYT9H72 | 3.29 | 101.80 | +0.79% | |
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 3.13 | 134.50 | +0.90% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.56 | - | - | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 2.32 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 2.23 | - | - | |
Reino Unido 15A | GB00B16NNR78 | 2.05 | 4.3545 | +0.99% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.49 | 846.710 | +20.28% | |
Renewables | GG00BBHX2H91 | 1.48 | 97.80 | +1.66% | |
Intl Public Partnership | GB00B188SR50 | 1.26 | 124.80 | +0.65% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B8GG4B61 | 345.27M | 3.14 | 0.22 | 3.16 | ||
Fund Exempt 2 Accumulation | 2.23M | 4.14 | 2.91 | 5.54 | ||
Return Fund Institutional W Income | 25.14M | 4.14 | 2.91 | 5.55 | ||
Charities Sterling Accumulation | 99.85M | 4.66 | 4.69 | 7.24 | ||
Fund for Charities Sterling Income | 99.85M | 4.67 | 4.69 | 7.24 |
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