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Gávea Macro Ii Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U4IK)

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16/05 - Info retrasada. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRGVA3CTF005

S/N: 09.289.155/0001-64

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 616.04M

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Posiciones en 0P0000U4IK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U4IK). Nuestra información sobre los activos en cartera de GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	9.760	11.630	1.870
Bonos	92.540	92.580	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.245	10.106
Precio/Valor Contable	1.059	1.446
Precio/Ventas	0.750	1.035
Precio/Flujo de Caja	2.654	5.858
Rendimiento del dividendo	5.283	6.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.787	14.329

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	52.650	8.136
Servicios públicos	24.530	17.601
Consumo cíclico	8.750	14.942
Salud	6.180	4.215
Industria	3.970	12.409
Materias primas	3.570	11.813
Bienes Raíces	1.290	3.680
Servicios financieros	0.970	15.802
Energía	-1.910	11.494

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	49.39	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11.00	14,808.066	+0.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10.09	4,264.012	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.72	14,832.360	+0.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7.36	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	5.55	14,822.420	+0.00%
NATURA ON NM	BRNTCOACNOR5	4.42	16.49	+0.06%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.39	14,789.150	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.38	14,731.540	+0.00%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2.56	12.82	+0.55%

Principales fondos de otros activos de Gávea Investimentos Ltda

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	5.41B	-0.27	12.43	14.12
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	888.41M	-0.91	9.79	11.16
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	550.31M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	761.9M	-5.77	14.01	16.43
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	551.99M	-2.22	5.60	14.73

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