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Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 5.15 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13 | - | 4.54 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10 | - | 3.53 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1 | - | 3.20 | - | - | |
SHIJIAZHUANG STATE-OWNED HOLDING INVESTMENT GROUP 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2 | - | 3.05 | - | - | |
PU XIN RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A3 | - | 0.75 | - | - | |
JIANYUAN 2021-13 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC | - | 0.32 | - | - | |
XUYUE RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2 | - | 0.26 | - | - | |
JIANYUAN 2021-6 RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES TRANCH A2_BC | - | 0.08 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182.05B | 0.50 | 1.99 | 2.87 | ||
GF Daily Income B | 182.05B | 0.56 | 2.23 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140.9B | 0.54 | 2.10 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140.9B | 0.59 | 2.30 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 116.08B | 0.46 | 1.84 | - |
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