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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.110 | 0.390 | 0.280 |
Bonos | 122.830 | 303.120 | 180.290 |
Convertibles | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
Otros | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 44.576 | 71.683 |
Efectivo | -26.852 | 25.858 |
Derivado | 1.483 | 55.667 |
Titulizado | 51.237 | 12.587 |
Corporativo | 29.028 | 25.059 |
Municipal | 0.288 | 0.242 |
Número de posiciones en largo: 1,658
Número de posiciones en corto: 227
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
90 Day Eurodollar Future Mar19 | - | 64.83 | - | - | |
90 Day Eurodollar Future Dec19 | - | 47.11 | - | - | |
90 Day Sterling Future Dec18 | - | 12.05 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) Dec18 | - | 11.21 | - | - | |
IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH_Receive | - | 11.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 9.53 | - | - | |
Euro BOBL Future Dec18 | DE000C16GSS8 | 8.44 | - | - | |
US 10 Year Note (CBT) Dec18 | - | 8.04 | - | - | |
France T-Bill | - | 6.86 | - | - | |
IRS EUR 0.50000 03/20/19-5Y LCH_Receive | - | 6.69 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc USD | 76.53B | 1.45 | 1.54 | 4.24 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 76.53B | 1.34 | 1.15 | 3.87 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 76.53B | 1.36 | 1.04 | 3.72 | ||
Income Fund E Acc USD | 76.53B | 1.29 | 0.62 | 3.31 | ||
Income Fund E Inc USD | 76.53B | 1.25 | 0.65 | 3.31 |
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