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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Bonos | 98.110 | 98.140 | 0.030 |
Convertibles | 1.590 | 1.590 | 0.000 |
Otros | 3.820 | 3.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.727 | 90.433 |
Derivado | 6.163 | 61.234 |
Efectivo | -3.164 | 368.711 |
Gobierno | 6.578 | 9.013 |
Titulizado | 0.785 | 0.691 |
Municipal | 0.023 | 0.312 |
Número de posiciones en largo: 745
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 5.00 | 99.92 | +0.02% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 4.65 | - | - | |
Cdx Hy31 5y Ice | - | 2.43 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 2.37 | - | - | |
Cdx Hy33 5y Ice | - | 2.02 | - | - | |
Cdx Hy32 5y Ice | - | 1.88 | - | - | |
Trs Iboxhy/3ml Indx 03/20/20 Brc | - | 1.59 | - | - | |
Trs Iboxhy/3ml Indx 03/20/20 Jpm | - | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.12% | - | 0.93 | - | - | |
Crimson Merger Sub Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.62% | - | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60.61B | -0.13 | -0.03 | 3.14 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60.61B | -0.25 | -0.31 | 2.87 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 12.01B | -0.90 | -2.18 | 2.00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 12.01B | -0.93 | -2.19 | 2.00 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 12.01B | -1.01 | -2.53 | 1.65 |
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