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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.520 | 61.460 | 58.940 |
Bonos | 94.160 | 94.860 | 0.700 |
Otros | 3.320 | 3.340 | 0.020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93.762 | 75.697 |
Derivado | 0.353 | 84.007 |
Efectivo | 2.170 | 19.181 |
Corporativo | 0.396 | 4.100 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 20.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9.31 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 7.21 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 6.20 | 104.37 | -0.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 5.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 5.51 | - | - | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 5.44 | 100.20 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 3.96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3.73 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3.60 | 100.50 | -0.04% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.19B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.19B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.19B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.19B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 809.64M | -0.65 | -4.59 | 1.83 |
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