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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.610 | 84.910 | 76.300 |
Bonos | 91.100 | 93.420 | 2.320 |
Otros | 0.290 | 0.530 | 0.240 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91.102 | 75.177 |
Derivado | 2.764 | 83.868 |
Efectivo | 5.844 | 19.127 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 34
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 9.54 | 100.20 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9.34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 9.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 5.98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 5.32 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 4.65 | 104.49 | +0.13% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 4.53 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 4.21 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 4.09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120211G41 | 4.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.18B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.18B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.18B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.18B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 806.09M | -0.65 | -4.59 | 1.83 |
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