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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.210 | 61.180 | 60.970 |
Bonos | 95.130 | 95.870 | 0.740 |
Otros | 4.670 | 4.740 | 0.070 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.130 | 75.697 |
Derivado | -2.663 | 84.007 |
Efectivo | 2.864 | 19.181 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.38% | - | 12.77 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 8.96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.88% | - | 8.59 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 7.11 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 5.67 | 104.37 | -0.12% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 5.48 | 97.000 | 0.00% | |
Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV | IE00B237VT70 | 4.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.62% | - | 4.30 | - | - | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 3.49 | 103.06 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.19B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.19B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.19B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.19B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 812.54M | -0.64 | -4.59 | 1.65 |
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