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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.640 | 48.470 | 37.830 |
Bonos | 89.260 | 94.800 | 5.540 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.783 |
Precio/Valor Contable | - | 2.539 |
Precio/Ventas | 0.021 | 0.957 |
Precio/Flujo de Caja | - | 40.175 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.053 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.112 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.505 | 85.553 |
Derivado | 29.710 | 17.313 |
Efectivo | -18.698 | 10.140 |
Gobierno | -4.824 | 3.710 |
Titulizado | 0.141 | 1.424 |
Número de posiciones en largo: 504
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0.85 | - | - | |
United Group B.V. 3.125% | XS2111946930 | 0.84 | - | - | |
FMCRT 2.386 17-Feb-2026 | XS2013574384 | 0.70 | 97.34 | 0.00% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | XS2059777594 | 0.67 | - | - | |
ZF Finance GmbH 2.25% | XS2399851901 | 0.65 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0.63 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 0.62 | 90.710 | 0.00% | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 0.62 | - | - | |
Electricite de France SA 2.875% | FR0013534351 | 0.61 | - | - | |
Adient Global Holdings Ltd 3.5% | XS1468662801 | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 1.99B | -2.13 | -3.97 | 0.96 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 1.99B | -2.30 | -4.69 | 0.18 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 1.99B | -2.01 | -3.80 | 1.12 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 1.99B | -2.10 | -3.98 | - | ||
GS Euro HiYldBond Prtflio R Acc EUR | 99.34M | 2.03 | 5.27 | - |
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