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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.830 | 4.210 | 2.380 |
Bonos | 97.860 | 311.750 | 213.890 |
Convertibles | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.087 | 12.557 |
Precio/Valor Contable | 3.818 | 8.948 |
Precio/Ventas | 2.119 | 1.500 |
Precio/Flujo de Caja | 12.673 | 12.173 |
Rendimiento del dividendo | 2.169 | 3.962 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.684 | 12.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 40.493 | 94.438 |
Titulizado | 31.545 | 18.701 |
Corporativo | 25.329 | 26.606 |
Derivado | 0.651 | 81.010 |
Efectivo | 1.283 | 56.844 |
Municipal | 0.034 | 0.441 |
Número de posiciones en largo: 774
Número de posiciones en corto: 177
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 9.36 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.95 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 2.93 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.22 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 2.01 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 2.01 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103591L73 | 1.79 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024441P12 | 1.63 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103641MA8 | 1.60 | - | - | |
Icg Us Clo 2017-1 6.7512% | - | 1.52 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2.79B | 2.11 | -0.70 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2.79B | 2.11 | -0.71 | 3.41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2.79B | 2.19 | -0.44 | 3.70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau | 2.79B | 2.19 | -0.44 | 3.70 | ||
GS EM Debt Portfolio R Acc | 2.64B | 1.62 | -1.94 | 2.36 |
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