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Harvest Credit Bond A (070025)

Shanghái

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1.314 -0.001 -0.04%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉实基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.66B

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Posiciones en 070025

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Credit Bond A (070025). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Credit Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.940	3.940
Bonos	23.400	23.400
Convertibles	6.470	6.470
Otros	66.200	66.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	41.186	17.247
Precio/Valor Contable	8.618	2.770
Precio/Ventas	6.273	3.022
Precio/Flujo de Caja	29.044	14.425
Rendimiento del dividendo	0.469	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	23.999	36.678
Gobierno	5.866	30.209
Efectivo	3.939	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	8.80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5.87	-	-
24 Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. 01	-	4.43	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	2.44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	1.86	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.79	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.50	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0.44	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0.32	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0.21	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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